事先授权的支票大多已被自动的事先授权借款所取代
在托收过程中, 现金管理人员的主要职责就是加快应收现金款的收取。现金经理必须尽可能迅速地将赊销款转成现金, 以使这些资金能够满足公司欠款的支付。加快现金入账的方法包括以下几种：
利用电子资金汇兑系统、自动票据交换所和电汇, 可以提高收取资金的速度, 因为资金是在当天从客户账户自动汇兑并贷记到公司账户的。利用电子资金汇兑系统还可以减少收取中的问题。另外还可减少退回支票和支票汇兑浮动的费用。
制定信贷条件时要有创造力。提供折扣能鼓励客户提前付款。虽然通过折扣的方式加快现金收入往往成本提高, 但仍有很多公司使用。
监督支票的处理过程。公司在经手客户汇款时, 会出现浪费时间和金钱的现象。现金管理人员必须时刻监督支票的填制和存款的处理。为了最充分地利用每天收到的现金, 就必须减少所需时间, 以使在银行的截止期限前结束每天的存款。
掌握银行的截止期限。即使银行每周都开门到晚上6 点, 这也不意味着当天晚些时候存入的支票会算作同日的信贷收入。银行可能会把下午2 点或3 点作为结账的最后时间。收入在此之后存入, 可用时间就会晚一天。
使用事先授权的支票和借款。使用事先授权的支票和借款可以加速现金收取。事先授权的支票和借款, 使销售公司可以按常规签发支票或赊记客户的账户。由于降低了发票成本和邮寄费用, 公司可以更快地获得资金并减少办公支出。事先授权的支票大多已被自动的事先授权借款所取代。
开诚布公才是最好的办法
有一家广告公司经常有很多资料需要打印。以往, 这方面的业务一直采取一部分自行负责, 一部分委托外面的打字中心完成。最近, 该公司决定将打字部门独立并增添打字员, 由公司自行完成所有的打字任务, 取消委托某打字中心的业务。为此, 该公司委托一位业务员去向那家打字中心说明原因。
起初, 这家打字中心的女老板见到这位业务员时, 以为有什么好消息, 因此春风满面, 笑脸相迎。可是, 当业务员向她道明此行的意图时, 女老板的脸色就蓦地变得难看起来, 而且神情还有点紧张。这是可以理解的, 因为这家广告公司一直是他们打字中心的重要客户, 该公司打字数量在整个业务来说, 是占有极大分量的。
业务员诚恳而简洁地对她说：" 贵中心长久以来, 对敝公司的业务有极大的帮助, 对此我们非常了解, 也非常感谢。只是, 由于敝公司新近采取的措施, 使得我们不得不结束此项交易, 我们感到很抱歉, 希望你能够体谅。"
当业务员明确地说出这一事实之后, 得到了女老板的谅解, 她态度大方地回答：" 其实, 这种事情, 早晚有一天必须面对, 天下没有不散的筵席。贵公司的决定我非常理解。假如今后还有需要我们的地方, 欢迎随时过来。"
原本认为难以启口的事情, 没想到就在双方" 直来直往" 的情况下, 得到了解决。由此可知, " 开诚布公" 才是最好的办法。
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